RESPONSABILE TESORERIA TREVISO

Business unit
Finanza e Amministrazione
Sedi
Italia/Treviso

EcorNaturaSì leader italiano nella distribuzione e commercializzazione di prodotti biologici e biodinamici ricerca una figura di Responsabile Tesoreria  per il proprio dipartimento AFC.

 

La Risorsa sarà inserita a diretto riporto del CFO e si occuperà di:

  • gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario del Gruppo;
  • gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio/lungo (mutui, leasing), curando i rapporti con gli istituti di credito e gestendo puntualmente la contabilizzazione dei movimenti in contabilità, la revisione e preparazione della contrattualistica, il monitoraggio dei costi e delle condizioni bancarie;
  • preparazione della previsione del flusso di cassa (in Euro) con orizzonte temporale di almeno 12 settimane e analisi della varianza mensile;
  • monitoraggio quotidiano dei saldi dei singoli conti bancari, garantendo accurate attività di finanziamento e cash pooling;
  • manutenzione delle funzionalità dei conti bancari: aggiornamento e repository degli specimen di firma, predisposizione della documentazione per l’apertura o la chiusura dei conti bancari, gestione dei ruoli di accesso nell’home banking;
  • definizione degli impegni finanziari, in termini di ammontare e di tempi, necessari per coprire i fabbisogni connessi alle decisioni operative e la relativa copertura;
  • gestione del budget, degli oneri e dei proventi finanziari;
  • elaborazione delle riconciliazioni bancarie: riconciliazione dell'estratto conto con la contabilità generale e riconciliazione di qualsiasi conto transitorio sia per la Società che per le società del gruppo;
  • analisi del cash flow mensile e annuale

 

La risorsa ricercata dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • Laurea in Economia e/o discipline affini;
  • Esperienza di almeno 5 anni nella funzione finanziaria e di tesoreria all'interno di realtà strutturate medio/grandi;
  • Buona conoscenza del pacchetto Office;
  • La conoscenza di SAP costituirà titolo preferenziale
  • Buona capacità di relazione per dialogare con interlocutori esterni (come istituti di credito) ed interni, a diversi livelli dell’organizzazione aziendale
  • Capacità di analisi, apertura mentale, resilienza e problem solving


PROFILO BASE DEL CANDIDATO: Laurea in discipline Economiche

ORARIO DI LAVORO: 40 ore settimanali da lunedì a venerdì

STIPENDIO E INQUADRAMENTO: Da valutare in base all'esperienza maturata

SEDE DI LAVORO: Via Palù 23, San Vendemiano (TV)
 
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